Enquanto o mercado insiste em gritar “bolha”, os gráficos contam outra história.
A liquidez global voltou a subir, o dólar parou de pressionar e o medo voltou a dominar as manchetes, justamente, o tipo de cenário em que os ciclos começam a virar silenciosamente.
Quem viveu 2020 lembra que ninguém acreditava no bull market até ele já estar em pleno crescimento.
Agora, as condições se alinham de novo: juros em queda, liquidez em alta, e investidores institucionais ainda cautelosos, esperando um crash que talvez nunca venha… Sinceramente, parece que os ciclos já não são mais de 4 em 4 anos.
O mercado anda bem diferente após o seu crescimento.
E quem entender isso antes da maioria pode capturar o início de uma alta interessante, quando o mercado menos parece “preparado pra um”.
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Liquidez global: o mercado cripto vai crescer?
Toda alta consistente em ativos de risco começa no mesmo ponto da liquidez voltando pro sistema.
E é exatamente isso que está acontecendo.
O M2 global segue em trajetória de alta desde o fim de 2022, mostrando que o dinheiro está fluindo de novo e, historicamente, sempre que isso acontece, o reflexo aparece primeiro nas bolsas e depois no Bitcoin.
O curioso é que o mercado ainda não precificou essa virada completamente…
A liquidez cresce, mas o sentimento segue travado em medo e desconfiança, sendo uma combinação rara que costuma marcar o início dos ciclos.
E o medo é, simplesmente, uma das melhores oportunidades para se posicionar em bons ativos:
Enquanto os analistas tradicionais discutem recessão, os gráficos mostram expansão silenciosa com condições financeiras mais “fracas”, dólar estável e juros em queda.
É o tripé clássico de um bull market em sua possível “gestação”.
Em ciclos passados, esse tipo de cenário antecipou altas e quem esperou “confirmação” acabou comprando no topo.
O papel do dólar e o termômetro da liquidez real
Quer entender o rumo dos mercados?
Olhe menos para o preço do Bitcoin, e mais para o DXY, o índice do dólar.
Toda vez que o dólar cai, ativos de risco respiram.
E nos últimos meses, o DXY estacionou: nem sobe, nem cai.
Esse movimento lateral é o equivalente a um “modo neutro” da liquidez global, o tipo de calmaria que costuma anteceder grandes movimentos.
Enquanto isso, os dados mostram que os bancos centrais seguem injetando liquidez no sistema.
O Japão e a China estão afrouxando, a Europa voltou a cortar juros, e os EUA ainda mantêm uma postura “dovish disfarçada”.
Na prática: dinheiro barato está voltando.
E quando o dinheiro volta, ele sempre procura rendimento.
Primeiro as big techs, depois o ouro digital e por fim, os degens do DeFi.
O capital corre para onde o risco paga mais, e é aqui que o mercado cripto se beneficia.
Se o dólar seguir estável e a liquidez continuar expandindo, o caminho natural é de alta.
Mas o mercado ainda age como se estivéssemos em 2022, defensivo e cheio de medo...
É justamente o que torna esse momento tão interessante: a liquidez sobe quando ninguém está olhando.
Você está atento?
E se quiser entender mais sobre como avaliar o Bitcoin, leia o texto a seguir:
Indicadores de ciclo: por que o mercado ainda não percebeu
Enquanto as manchetes falam em “bolha de IA” e “mercado esticado”, os dados contam a narrativa de que os sinais de início de ciclo estão surgindo.
O índice Russell 2000 (small caps americanas) e o S&P equal weight começaram a acompanhar a alta das big techs — algo que só acontece quando o dinheiro começa a se espalhar.
Isso é o que os traders chamam de breadth expansion: a alta deixa de ser concentrada e vira de mercado amplo.
Em ciclos anteriores, esse movimento antecipou a fase explosiva do bull market, quando o fluxo sai das blue chips e começa a chegar em ativos menores, no nosso universo, as altcoins.
Além disso, os indicadores de confiança do consumidor nos EUA estão em níveis historicamente baixos.
Contrariando o senso comum, isso é um bom sinal de que os grandes ralis costumam nascer quando o investidor médio ainda está com medo.
Então, entenda de forma básica:
📉 o sentimento segue pessimista!
📈 a liquidez sobe…
🔥 e o risco volta a ser recompensado. (a maravilha para nós que somos defizeros, espero que você esteja na nossa comunidade…)
Essa assimetria é o que cria as maiores oportunidades de quando o preço ainda não reflete a virada de ciclo, mas os fundamentos já apontam pra ela.
O ciclo pode estar virando e você está pronto pra jogar o jogo certo?
O mercado aponta para uma nova alta em breve, mas poucos estão prontos pra ele… Você já deve ter notado isso…
A maioria continua presa no medo de 2022, olhando pro retrovisor enquanto a liquidez volta e o mercado muda de fase.
No Defiverso, a missão é simples: te preparar antes que o mercado acorde.
E isso significa método, leitura macro, oportunidades reais e uma comunidade que joga junto.
No dia 10/11, abriremos a Black Friday do Defiverso, com uma aula gratuita, mostrando na prática como se preparar para o momento em que o mercado virar.
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Esteja pronto, defizero!🖖
