O último fim de semana foi marcado por um novo episódio de tensão geopolítica que assustou o mercado.

Os temores de uma escalada militar entre Irã e Israel voltaram a colocar o mundo em estado de alerta.

Rumores de ataques e contra-ataques foram suficientes para abalar o sentimento de risco, derrubando temporariamente o preço do Bitcoin e colocando o mercado cripto em modo de proteção.

O clima pesou: nos fóruns, traders e investidores começaram a reprecificar o cenário, temendo uma guerra em larga escala no Oriente Médio, uma região estratégica tanto para a segurança energética global quanto para o equilíbrio diplomático das grandes potências.

Ao longo do sábado e domingo, o Bitcoin chegou a recuar com força, acompanhando a aversão a risco que atingiu também o mercado tradicional.

Mas o movimento virou na segunda-feira, com um alívio inesperado.

Dois fatores contribuíram diretamente para essa reviravolta: uma sinalização “dovish” (mais branda) do presidente do Fed, Jerome Powell, e o anúncio de um possível cessar-fogo entre Irã e Israel feito por Donald Trump.

Com isso, o Bitcoin saltou novamente, superando os US$ 107 mil.

O Ethereum acompanhou o movimento com uma alta de quase 8%, seguido por XRP (+7,5%) e Solana (+6%).

O volume total do mercado cripto cresceu 4% em 24 horas, alcançando US$ 3,39 trilhões.

ETFs de Bitcoin nos EUA registraram mais de US$ 350 milhões em aportes, mostrando que investidores institucionais continuam atentos aos sinais macroeconômicos.

Mesmo com a recuperação, o mercado ainda permanece cauteloso.

A incerteza em torno de uma resolução definitiva no Oriente Médio, somada aos próximos dados de inflação (PCE) e discussões sobre tarifas comerciais, deve continuar influenciando o apetite por risco nos próximos dias.

Desde o banimento chinês em 2021, os Estados Unidos dominaram a mineração global de Bitcoin.

Hoje, concentram mais de 40% do hashrate da rede. Mas esse domínio começa a dar sinais de estagnação.

Tarifas propostas por Trump sobre importações de ASICs e a crescente competição por energia com data centers de IA têm mudado o jogo.

Mineradoras agora enfrentam dois obstáculos principais: a escassez de locais viáveis para expansão e a concorrência com gigantes como Microsoft e Meta por infraestrutura.

O foco mudou de expansão bruta para eficiência energética.

As rigs de nova geração consomem até 3x menos energia e estão impulsionando uma renovação acelerada do parque industrial, com impacto estimado de até US$ 6 bilhões por ano nos próximos anos.

O Japão propôs uma mudança profunda na forma como trata as criptomoedas.

A Agência de Serviços Financeiros (FSA) quer reclassificar criptoativos como “produtos financeiros”, o que abriria caminho para a criação de ETFs de cripto no país e mudaria a alíquota de imposto sobre ganhos para uma taxa única de 20%, bem abaixo dos atuais até 55% cobrados no modelo progressivo japonês.

Essa proposta faz parte da estratégia do governo chamada “Novo Capitalismo”, que busca tornar o país mais atrativo para investidores.

A FSA também destacou que o número de contas cripto no Japão já supera os 12 milhões, com os ativos em custódia passando dos US$ 34 bilhões, superando, em alguns casos, o uso de produtos financeiros tradicionais como o mercado de câmbio.

Esse movimento segue a crescente participação de instituições globais em ETFs de Bitcoin e responde à pressão por um ambiente regulatório mais competitivo.

A FSA citou que mais de 1.200 instituições já detêm ETFs de BTC nos EUA, incluindo fundos de pensão e gigantes como o Goldman Sachs.

Com essa reclassificação, o Japão entra de vez na corrida por se tornar um dos centros financeiros mais amigáveis às criptomoedas.

Mas ainda pode melhorar, visto que a proposta visa 20% incidente.

A Chainlink anunciou uma nova parceria com a Mastercard para permitir que os 3 bilhões de portadores de cartão da gigante de pagamentos possam comprar criptomoedas diretamente on-chain.

A solução é apoiada por empresas como Swapper Finance, ZeroHash e Shift4 Payments, e promete uma experiência simples, não custodial e em conformidade com as normas globais.

Com essa iniciativa pode se tornar um marco na adoção de ativos digitais, ao integrar infraestrutura cripto diretamente com sistemas financeiros tradicionais.

E uma proposta de facilitar a entrada de usuários não familiarizados com Web3, algo que ainda é uma barreira para o crescimento do setor.

A Mastercard vem ampliando sua atuação em cripto desde 2024, com cartões em parceria com Kraken e MetaMask.

Enquanto isso, a Visa também segue investindo no setor, com foco em stablecoins e transações instantâneas via Coinbase.

Ao facilitar a conversão de moeda fiduciária para cripto e reduzir a fricção da experiência, a parceria entre Chainlink e Mastercard pode abrir caminho para uma adoção massiva global.

Por fim, fique com alguns conteúdos importantes que preparei essa semana para ajudar você a continuar entendendo o que está acontecendo no mercado cripto. 👇