O mercado cripto atingiu o pico de aproximadamente 4 trilhões de dólares em 2024.
Mostrando que cada vez mais a descentralização tem sido buscada, seja como forma de dinheiro ou até tecnologia.
Sem contar o volume acima de 140 Bilhões de dólares, o que torna um ambiente perfeito para boas negociações e oportunidades.
Existe algum motivo para não participar deste mercado? Sim, sabemos que a maior parte deste mercado irá a zero, existem sim muitos projetos que não fazem o menor sentido.
Inclusive são milhares de tokens sendo criados diariamente.
Mas existe uma minoria de 1% de ativos que valem a pena acompanhar de perto.
Então, vamos passar por uma estratégia para chegar nos melhores no próximo ano e aproveitar as grandes valorizações.
🖖👇
O Ciclo de Negócios e Sua Relação Com o Mercado Cripto
Se você acompanha o mercado cripto, muito provavelmente já ouviu falar sobre os ciclos de 4 anos que movimentam.
Historicamente, há um padrão de três anos de alta e um ano de baixa, alinhado com eventos econômicos e estruturais, como o halving do Bitcoin.
Mas por que isso acontece?
Embora o halving do Bitcoin seja frequentemente apontado como o catalisador, a verdade é que as criptos não funcionam sozinhas.
Assim como outros ativos de risco, elas respondem diretamente ao ciclo de negócios, que reflete os altos e baixos da economia global.
O Ciclo de Negócios em 4 Fases
O ciclo de negócios tem quatro fases principais, tal como, o ciclo de estações:
Expansão (Primavera): Economia cresce, ativos sobem.
Pico (Verão): Ativos atingem preços máximos, alta euforia.
Recessão (Outono): Crescimento desacelera, ativos corrigem.
Depressão (Inverno): Economia encolhe, ativos ficam subvalorizados.
Veja a seguir uma ilustração que representa muito bem:
Atualmente, acreditamos fortemente que estamos entrando na fase de verão, onde ativos de risco, incluindo criptos, começam a ganhar força.
E, não é de hoje que estamos alertando deste cenário, o próprio Lucas avisou diversas e diversas vezes no canal.
Sem contar na comunidade do Defiverso.
Pra quem ouviu está bem a frente, aproveitando as valorizações, pools de liquidez, aidrops e gemas incríveis durante o ano de 2024.
Por que entender o ciclo é essencial?
Saber em que fase estamos permite:
Identificar o melhor momento para entrar (inverno/baixa).
Evitar comprar na alta euforia (pico/verão).
Maximizar ganhos durante a recuperação (primavera).
Está entendendo?
Então, agora vamos para o próximo passo:
O Ciclo de Liquidez:
É uma métrica poderosa para entender o que está impulsionando os mercados.
Principalmente, ele mede quanto dinheiro está fluindo para a economia global e, não por coincidência, está altamente correlacionado com o ciclo de negócios.
Como funciona o ciclo de liquidez?
Vamos simplificar, quando há mais liquidez (ou seja, mais dinheiro disponível), as pessoas gastam mais, as empresas investem mais, e os governos alocam mais recursos.
Esse aumento de atividade gera crescimento econômico, que naturalmente eleva os mercados, incluindo, as criptos.
Mas, qual a correlação entre liquidez global e Bitcoin?
Se olharmos para os dados, é claro que a liquidez global tem uma relação direta com os preços do Bitcoin e de outros ativos de risco.
Em momentos de alta liquidez, os mercados prosperam; quando ela seca, os preços tendem a cair.
Isso não é uma coincidência.
É por isso que acompanhar o ciclo de liquidez, com o ciclo de negócios, é MUITO importante para tomar decisões estratégicas sobre onde e quando investir, e também para identificar o melhor momento para realizar lucros.
Depois que você compreende os fundamentos do ativo, fica mais fácil entender que a valorização é somente uma questão de tempo.
Faz sentido?
Isso porque se a história se repete (e acreditamos que nesse sentido sim), estamos à beira de mais 6-12 meses fortes em cripto.
A Nova Era de Ouro Cripto
Estamos vivendo um momento único no mercado, onde tudo está alinhado para um crescimento sem precedentes.
É o que muitos chamam de A Idade de Ouro das Criptos.
E justamente por ser o momento ideal para investir:
Tecnologia avançada: Blockchains estão mais rápidas, baratas e eficientes.
Ecossistema em expansão: Um mercado com usuários ativos e alta liquidez, pronto para sustentar grandes avanços.
Acessibilidade nunca vista: Ferramentas simples e intuitivas estão abrindo as portas para novos investidores.
Inovação acelerada: Desenvolvedores têm à disposição recursos que facilitam criações revolucionárias.
Regulação mais favorável: Uma postura menos rígida tem aberto caminho para a adoção em massa.
Com todos esses elementos em jogo, é hora de construir um portfólio robusto e aproveitar o potencial deste momento único.
Mas como fazer isso?
Como Configurar Seu Portfólio Cripto
Siga a regra 80/20:
80% em ativos confiáveis ($BTC, $ETH e $SOL).
20% em tokens de maior risco.
Escolha com convicção: Invista no que você entende.
Mantenha o foco: Segure até o final do ciclo e venda antes do inverno cripto.
Menos é mais: simplifique e maximize seus resultados!
Setores de Crescimento no Mercado Cripto
Memecoins têm atraído muita atenção e são, sem dúvida, responsáveis por trazer muitas pessoas novas para o mundo cripto.
Mas, sabemos que elas não são o melhor lugar para alocar a maior parte do seu capital, principalmente, pelo risco e falta de fundamentos reais.
É importante diferenciar entre investir e “especular".
Até possível surfar o hype, mas tem que definir muito bem a entrada e saída.
Investir vs. Especular
Não há problema em "especular" com memecoins.
Muitos de nós fazemos isso em busca de retornos rápidos.
Só que precisamos estabelecer uma separação clara entre:
Capital de investimento: Focado em ativos com fundamentos sólidos e perspectivas de crescimento sustentável.
Capital para apostas: Pequenos percentuais da carteira usados para especulação em ativos de alto risco, como memecoins.
Se você deseja usar uma parte menor de sua renda ou portfólio para especular, vá em frente!
Mas se a sua intenção é investir em ativos cripto que possam realmente alcançar um crescimento significativo, como 10x ou mais, com base em dados e fundamentos reais, essa deve ser sua prioridade.
E como executar essa estrategia?
Reservamos até 20% do portfólio para ativos de maior risco, que não apenas ofereçam potencial de valorização, mas também proporcionem informações (alfa) que nos ajudem a determinar o melhor momento de compra e venda.
Por outro lado, evitamos alocar grandes quantias em ativos sem fundamentos, como memecoins, que oferecem pouco controle sobre riscos e retorno.
Setores Promissores
Antes de mergulharmos nos diferentes setores, vale lembrar que você pode entrar para nossa comunidade no defiverso, além de conferir nossas análises detalhadas, ainda tem acesso a um grande networking.
Caso queira entrar na próxima abertura, considere entrar na lista de espera!
Esses insights fornecem uma base sólida para compreender onde estão as melhores oportunidades de crescimento ajustadas ao risco.
1. Finanças Descentralizadas (DeFi)
O DeFi continua e continuará sendo uma das áreas mais promissoras do mercado cripto.
Por que acreditamos tanto na DeFi?
A capitalização de mercado da DeFi pode crescer de $120 bilhões para $800 bilhões, um aumento de 6,6x.
2. Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN)
O setor DePIN está emergindo com grande potencial.
Ele combina blockchain com infraestrutura física, oferecendo soluções reais.
Embora os riscos ainda sejam elevados devido à maturidade inicial do setor, projetos com tração sólida são excelentes oportunidades para investidores atentos.
3. Inteligência Artificial (IA) e Blockchain
A integração de IA com blockchain está criando uma nova fronteira de inovação.
Apesar de ser uma narrativa impulsionada pelo hype, existem projetos promissores.
Por que IA e blockchain fazem sentido juntos?
Transparência e descentralização em modelos de IA.
Soluções baseadas em dados seguros e confiáveis.
Exposição moderada a tokens de IA pode capturar esse crescimento, mas atenção ao risco é essencial.
4. Memecoins
As memecoins, por sua natureza especulativa. E justamente por isso podem proporcionar ganhos explosivos, mas também perdas significativas.
Dica: Em vez de investir diretamente, procure projetos que lucram com a euforia, como infraestruturas que suportam essas moedas.
Exposição: Menos de 5% do portfólio é o mais ideal.
Construindo seu Portfólio
Como vimos, o mercado cripto é vasto e diversificado, com setores que variam amplamente em potencial de crescimento e risco.
DeFi, DePIN, IA e até mesmo memecoins oferecem oportunidades únicas – mas a decisão de alocação depende da sua tolerância ao risco e objetivos de investimento.
Lembre-se:
Diversifique entre setores para equilibrar o portfólio.
Ajuste sua exposição de acordo com fundamentos, e não apenas hype.
Queremos que você saia daqui entendendo que a escolha dos vencedores não é uma tarefa simples, mas com pesquisa e estratégia, é possível visualizar o crescimento de um mercado que pode atingir $10 trilhões em capitalização no futuro.
Boa sorte na sua jornada de investimentos e aproveite para lucrar nos próximos meses!
